| 财務數據 |
| 現金流量表 (2014年) |
| 日期：2015-02-02 |
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科目 |
2014年度 |
科目 |
2014年度 |
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銷售商品、提供勞務收到的現金 |
249,145,306.91 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 |
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收到的稅費返還 |
996,474.79 |
支付其他與投資活動有關的現金 |
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收到其他與經營活動有關的現金 |
31,004,172.93 |
投資活動現金流出小計 |
944,613.10 |
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經營活動現金流入小計 |
281,145,954.63 |
投資活動産生的現金流量淨額 |
-437,613.33 |
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購買商品、接受勞務支付的現金 |
124,884,171.38 |
吸收投資收到的現金 |
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支付給職工以及為職工支付的現金 |
35,381,965.26 |
取得借款收到的現金 |
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支付的各項稅費 |
34,192,344.56 |
收到其他與籌資活動有關的現金 |
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支付其他與經營活動有關的現金 |
69,923,191.52 |
籌資活動現金流入小計 |
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經營活動現金流出小計 |
264,381,672.72 |
償還債務支付的現金 |
2,874,999.96 |
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經營活動産生的現金流量淨額 |
16,764,281.91 |
分配股利、利潤或償還利息支付的現金 |
15,255,063.65 |
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收回投資收到的現金 |
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支付其他與籌資活動有關的現金 |
1,100,000.00 |
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取得投資收益收到的現金 |
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籌資活動現金流出小計 |
19,230,063.61 |
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處置固定資産、無形資産和其他長期資産收回的現金淨額 |
506,999.77 |
籌資活動産生的現金流量淨額 |
-19,230,063.61 |
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處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 |
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四、彙率變動對現金的影響 |
10,349.13 |
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收到其他與投資活動有關的現金 |
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四(2)、其他原因對現金的影響 |
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投資活動現金流入小計 |
506,999.77 |
五、現金及現金等價物淨增加額 |
-2,893,045.90 |
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購建固定資産、無形資産和其他長期資産支付的現金 |
944,613.10 |
期初現金及現金等價物餘額 |
105,286,389.52 |
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投資支付的現金 |
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期末現金及現金等價物餘額 |
102,393,343.62 |
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閩公網安備 35020302035178号